01/25 史上最大持仓量期权1月29日到期
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一、市场主要信息
1、根据分析公司Skew的数据,比特币的已实现波动率已达到2020年3月的水平,该月比特币因新冠疫情的爆发而崩溃。该数据显示,在过去的一个月中,比特币的已实现波动率达到了103%。这表明:“价格波动越大,比特币价格变化的幅度就越大。在牛市中,这是可以预料的。”

2、截至目前,DeFi总市值达到407.32亿美元。CoinGecko在刚刚发布2020年加密货币年度报告中强调,随着DeFi的主导地位从夏季的0.9%迅速上升到4.6%,DeFi出现了爆炸性增长。在同一时期,DeFi市值增长了12倍,达到196亿美元。此外,DeFi市值在年底创下了204亿美元的历史新高。基于该行业已成功占领的份额,DeFi有潜力在未来几年继续增长。

3、上周美股上市公司MicroStrategy根据其财政储备政策,再次用1000万美金买入了314枚比特币,均价为31808美元,该公司目前已经持有了70784枚比特币,成为了市场里的“小灰度”。此前这家公司买入的比特币均价基本上都在22000附近,大资金敢于如此追高下注,说明了其对比特币市场未来的信心。

4、1月29日,史上最大持仓量期权到期,目前最大痛点是28000(对于卖方机构,在1月29日跌到28000美元利益最大),期权市场现在已经占据期货市场的三分之一,因此对市场的影响是巨大的,结合灰度溢价率的持续下降,我们基本上可以推测出在1月29日之前大涨的可能性很低,因此整体的判断是在这个底部进行反复震荡,不轻易追涨。

5、以 2021 年为例,持有 1 万到 10 万 BTC 的比特币地址只有 100 个。而最高层 10 万到 100 万的地址只有一个。这个地址目前持有超过 14.1 万BTC,按照目前的价格计算,价值约 54 亿美元。 当然,分析比特币在不同地址之间的分布并不能真正说明比特币在人群中的分布情况,因为其中一些地址代表了加密交易所等组织,而且一个人可能有不止一个比特币钱包地址。

6、Crypto Fees数据显示,Uniswap V2日交易费用超过BTC,排名第二。

二、综合分析
比特币周末价格走势上,在30000~33000之间窄幅震荡。从日线上来看,价格先是一波快速上涨拉升,然后进入盘整回调,把MACD修正到零轴附近,蓄力下一波上涨力量;4小时图上,价格显示宽幅震荡下行状态,目前处于MACD零轴之下通过周末的盘整把双线修正到零轴附近,极大概率还会有一波下跌超过1月22日的低点的走势,届时如形成了底结构,可以看作日线与4小时结合的左侧买入建仓位置,需要关注;1小时持续在一个区间震荡,没有重要的意义。
压力位:34000为第一压力位,向下趋势线为第二压力位;
支撑位:整数关口30000,还有28000

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